TRABZON LIMAN
Mali Tablolar
| Kalem | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | - | - | - | - |
| Varlıklar | - | - | - | - |
| DÖNEN VARLIKLAR | - | - | - | - |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.938.384 | 16.305.191 | 1.204.708 | 5.751.947 |
| Finansal Yatırımlar | 277.832.148 | 306.671.935 | 362.843.182 | 353.189.849 |
| Ticari Alacaklar | 24.247.818 | 31.120.740 | 39.414.336 | 56.715.512 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.675.503 | 5.095.730 | 15.915.244 | 9.400.643 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 22.572.315 | 26.025.010 | 23.499.092 | 47.314.869 |
| Diğer Alacaklar | 28.333.939 | 33.528.962 | 54.989.871 | 61.024.503 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 26.859.579 | 30.484.257 | 53.367.150 | 59.850.149 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.474.360 | 3.044.705 | 1.622.721 | 1.174.354 |
| Stoklar | 2.584.886 | 1.561.190 | 3.104.688 | 1.657.574 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 177.037.846 | 36.990.909 | 19.645.986 | 36.350.332 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.501.812 | 21.194.343 | 26.400.789 | 25.483.636 |
| ARA TOPLAM | 536.476.833 | 450.045.820 | 510.466.218 | 540.242.413 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 536.476.833 | 450.045.820 | 510.466.218 | 540.242.413 |
| DURAN VARLIKLAR | - | - | - | - |
| Maddi Duran Varlıklar | 655.654.581 | 877.806.573 | 1.050.503.042 | 1.033.629.144 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97.835.503 | 103.747.588 | 117.979.293 | 114.618.247 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.133.036 | 3.316.290 | 721.540 | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20.234.405 | 129.990.627 | - | 123.593.003 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 775.857.525 | 1.114.861.078 | 1.169.203.875 | 1.271.840.394 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.312.334.358 | 1.564.906.898 | 1.679.670.093 | 1.812.082.807 |
| KAYNAKLAR | - | - | - | - |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 27.859.254 | 30.142.703 | - | - |
| Ticari Borçlar | 29.943.627 | 46.382.744 | 57.000.286 | 66.395.875 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.938.271 | 3.720.096 | 10.594.669 | 11.562.911 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 24.005.356 | 42.662.648 | 46.405.617 | 54.832.964 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 23.250.615 | 3.991.478 | 29.120.906 | 13.901.837 |
| Diğer Borçlar | 36.346.599 | 51.109.471 | 9.888.283 | 394.248 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 36.346.599 | 51.109.471 | 9.888.283 | 394.248 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.349.772 | 2.619.385 | 5.868.683 | 7.871.016 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 267.184 | - | - | 1.641.522 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.712.190 | 5.261.625 | 3.352.543 | 12.014.839 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.712.190 | 5.261.625 | 3.352.543 | 12.014.839 |
| ARA TOPLAM | 125.729.241 | 139.507.406 | 105.230.701 | 102.219.337 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 125.729.241 | 139.507.406 | 105.230.701 | 102.219.337 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 93.865.665 | 101.521.235 | 124.491.272 | 125.296.729 |
| Diğer Borçlar | 4.469.845 | - | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4.469.845 | - | - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.358.802 | 41.102.292 | 44.605.872 | 63.602.708 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.358.802 | 41.102.292 | 44.605.872 | 63.602.708 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 133.694.312 | 260.068.217 | 175.226.005 | 339.710.427 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 259.423.553 | 399.575.623 | 280.456.706 | 441.929.764 |
| ÖZKAYNAKLAR | - | - | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.052.910.805 | 1.165.331.275 | 1.399.213.387 | 1.370.153.043 |
| Ödenmiş Sermaye | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 230.996.766 | 253.473.718 | 300.034.594 | 300.034.594 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -21.462.170 | -23.743.631 | -23.178.524 | -36.614.123 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 172.325.723 | 187.696.385 | 236.958.503 | 236.958.503 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 595.542.508 | 648.662.161 | 741.277.317 | 864.398.814 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 54.507.978 | 78.242.642 | 123.121.497 | -15.624.745 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1.052.910.805 | 1.165.331.275 | 1.399.213.387 | 1.370.153.043 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.312.334.358 | 1.564.906.898 | 1.679.670.093 | 1.812.082.807 |
