ULUSAL FAKTORING
Mali Tablolar
| Kalem | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | - | - | - | - |
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | - | - | - | - |
| VARLIKLAR | - | - | - | - |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 89.484.000 | 151.537.000 | 124.046.000 | 424.689.000 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 919.000 | - | - | - |
| TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | - | - | - | - |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 8.012.755.000 | 9.004.301.000 | 10.420.616.000 | 11.995.769.000 |
| Faktoring Alacakları | 7.916.135.000 | 8.842.028.000 | 10.129.203.000 | 11.661.411.000 |
| İskontolu Faktoring Alacakları (Net) | 7.880.617.000 | 8.736.544.000 | 9.985.393.000 | 11.550.902.000 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 35.518.000 | 105.484.000 | 143.810.000 | 110.509.000 |
| Takipteki Alacaklar | 305.151.000 | 453.758.000 | 710.122.000 | 891.909.000 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-) | 208.531.000 | 291.485.000 | 418.709.000 | 557.551.000 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | - | - | - | - |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 73.494.000 | 124.286.000 | 179.099.000 | 189.457.000 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.534.000 | 4.994.000 | 8.416.000 | 14.641.000 |
| YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | - | - | - | - |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | - | - | - | - |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 274.144.000 | 275.160.000 | 330.241.000 | 354.070.000 |
| DİĞER AKTİFLER | 376.958.000 | 380.009.000 | 482.413.000 | 596.069.000 |
| ARA TOPLAM | 8.830.288.000 | 9.940.287.000 | 11.544.831.000 | 13.574.695.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 8.830.288.000 | 9.940.287.000 | 11.544.831.000 | 13.574.695.000 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| ALINAN KREDİLER | 6.933.265.000 | 7.744.842.000 | 9.056.647.000 | 10.958.970.000 |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 4.717.000 | 6.159.000 | 5.280.000 | 5.253.000 |
| TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR | - | - | - | - |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 15.038.000 | 81.129.000 | 82.595.000 | 85.961.000 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 407.788.000 | 406.900.000 | 407.638.000 | 344.093.000 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| KARŞILIKLAR | 30.030.000 | 33.217.000 | 35.582.000 | 46.217.000 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 30.030.000 | 33.217.000 | 35.582.000 | 46.217.000 |
| CARİ VERGİ BORCU | 161.003.000 | 104.115.000 | 139.242.000 | 199.021.000 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | - | - | - | - |
| SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | - | - | - | - |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 105.020.000 | 104.649.000 | 168.706.000 | 175.044.000 |
| ARA TOPLAM | 7.656.861.000 | 8.481.011.000 | 9.895.690.000 | 11.814.559.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | - | - | - | - |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.173.427.000 | 1.459.276.000 | 1.649.141.000 | 1.760.136.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 |
| Sermaye Yedekleri | 65.617.000 | 44.220.000 | 44.220.000 | 110.806.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 43.129.000 | 43.129.000 | 43.129.000 | 43.129.000 |
| Hisse Senedi İptal Karları | - | - | - | - |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 22.488.000 | 1.091.000 | 1.091.000 | 67.677.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.034.000 | -2.034.000 | -1.954.000 | -1.954.000 |
| Kar Yedekleri | 518.393.000 | 518.393.000 | 518.393.000 | 518.393.000 |
| Yasal Yedekler | 66.604.000 | 66.604.000 | 66.604.000 | 66.604.000 |
| Olağanüstü Yedekler | 451.789.000 | 451.789.000 | 451.789.000 | 451.789.000 |
| Kar veya Zarar | 457.951.000 | 765.197.000 | 954.982.000 | 999.391.000 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 56.418.000 | 56.418.000 | 56.418.000 | 888.396.000 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 401.533.000 | 708.779.000 | 898.564.000 | 110.995.000 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 8.830.288.000 | 9.940.287.000 | 11.544.831.000 | 13.574.695.000 |
