CREDITWEST FAKTORING
Mali Tablolar
| Kalem | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | - | - | - | - |
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | - | - | - | - |
| VARLIKLAR | - | - | - | - |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 60.738.701 | 32.914.300 | 40.779.726 | 45.965.714 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
| TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | - | - | - | - |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | - | - | - | 62.173.115 |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 914.023.203 | 1.025.530.108 | 1.196.029.078 | 1.593.394.404 |
| Faktoring Alacakları | 905.624.346 | 1.017.131.251 | 1.196.029.078 | 1.589.394.404 |
| İskontolu Faktoring Alacakları (Net) | 814.123.452 | 888.848.154 | 1.040.819.131 | 1.400.750.223 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 91.500.894 | 128.283.097 | 155.209.947 | 188.644.181 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
| Takipteki Alacaklar | 22.065.280 | 21.065.280 | 15.273.858 | 20.273.858 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-) | 13.666.423 | 12.666.423 | 15.273.858 | 16.273.858 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 169.259.387 | 175.712.379 | 167.502.376 | 185.775.625 |
| İştirakler (Net) | 169.259.387 | 175.712.379 | 167.502.376 | 185.775.625 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 12.812.445 | 11.498.706 | 13.119.027 | 26.480.502 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 703.096 | 668.936 | 634.777 | 600.618 |
| YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | - | - | - | - |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | - | - | 15.471 | 15.470 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 3.459.387 | 4.431.205 | 5.480.454 | 7.118.069 |
| DİĞER AKTİFLER | 23.892.145 | 21.627.448 | 26.424.125 | 45.424.971 |
| ARA TOPLAM | 1.184.888.364 | 1.272.383.082 | 1.449.985.034 | 1.966.948.488 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 |
| Satış Amaçlı | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 1.187.920.130 | 1.275.414.848 | 1.453.016.800 | 1.969.980.254 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| ALINAN KREDİLER | 487.793.244 | 559.274.559 | 695.921.614 | 1.007.580.528 |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 2.519.952 | 4.267.341 | 3.484.106 | 2.255.816 |
| TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR | - | - | - | - |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 5.335.427 | 4.678.934 | 9.958.610 | 8.490.690 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 205.634.904 | 152.306.124 | 173.042.450 | 264.178.590 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - | - |
| KARŞILIKLAR | 13.835.583 | 16.972.436 | 17.423.050 | 22.523.646 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 13.495.335 | 16.632.188 | 17.082.802 | 22.183.398 |
| Diğer Karşılıklar | 340.248 | 340.248 | 340.248 | 340.248 |
| CARİ VERGİ BORCU | 20.678.528 | 22.152.980 | 19.622.372 | 42.250.384 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | - | - | - | - |
| SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | - | - | - | - |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.792.832 | 23.847.085 | 25.384.455 | 27.226.806 |
| ARA TOPLAM | 737.590.470 | 783.499.459 | 944.836.657 | 1.374.506.460 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | - | - | - | - |
| ÖZKAYNAKLAR | 450.329.660 | 491.915.389 | 508.180.143 | 595.473.794 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 103.832.336 | -129.048 | -171.479 | -171.479 |
| Kar Yedekleri | 179.322.491 | 179.322.490 | 179.322.490 | 179.322.490 |
| Yasal Yedekler | 33.498.002 | 33.498.002 | 33.498.002 | 33.498.002 |
| Statü Yedekleri | - | - | - | - |
| Olağanüstü Yedekler | 130.042.499 | 130.042.499 | 130.042.499 | 130.042.499 |
| Diğer Kar Yedekleri | 15.781.990 | 15.781.989 | 15.781.989 | 15.781.989 |
| Kar veya Zarar | 67.174.833 | 104.773.611 | 119.440.343 | 191.289.213 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 59.972 | 59.973 | 59.973 | 119.440.343 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 67.114.861 | 104.713.638 | 119.380.370 | 71.848.870 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 1.187.920.130 | 1.275.414.848 | 1.453.016.800 | 1.969.980.254 |
